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株式リスク指標の構築

株式リスク指標とは、株式投資におけるリスクを数値化した指標です。株式リスク指標には、ベータ係数、標準偏差、バリューアットリスク、シャープレシオなどがあります。株式リスク指標は、株式の選択、ポートフォリオの分散化、株式市場の動向分析などに活用できます。ただし、株式リスク指標は過去のデータに基づいており、外部要因を考慮していないため、その限界を理解した上で活用することが重要です。

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